Z lupą o gminnych finansach – Budżet na 2010 rok

Warto wiedzieć, że:
Budżet gminy jest planem dochodów i wydatków gminy, uchwalanym na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej. Projekt budżetu sporządza wójt gminy zaś procedurę i zasady sporządzania budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa Rada Gminy.

BUDŻET GMINY ROKIETNICA na rok 2010, czyli jak zaplanować nasze potrzeby adekwatnie do spodziewanych wpływów:

DOCHODY 27.760.906 zł
(spodziewane środki)

WYDATKI 31.661.082 zł
(zaplanowane potrzeby)

DEFICYT 3.900.176 zł
(różnica między dochodami
a wydatkami, która winna
ulec obniżeniu po otrzymaniu
dotacji unijnych)

Budżet Gminy Rokietnica na rok 2010 obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 27.760.906 zł oraz wydatki w  kwocie 31.661.082 zł. Deficyt budżetu  -  3.900.176 zł, bierze się stąd, iż zaspokojenie naszych potrzeb, w różnych dziedzinach, nad którymi z mocy ustawy samorząd ma obowiązek sprawować opiekę, wymaga wydania większej kwoty pieniędzy niż gmina jest w stanie zgromadzić po stronie  planowanych dochodów. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez  gminę kredytów i pożyczek.

To co nas bardzo cieszy, ale także, z racji płaconych podatków,
trochę boli nasze kieszenie, czyli…

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ROKIETNICA W 2010 ROKU   27.760.906 zł

w podziale na źródła:

Ważniejsze pozycje w planie dochodów stanowią:

•    Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.580.914 zł;
•    Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.176.547 zł;
•    Podatek od nieruchomości opłacany przez osoby fizyczne – 2.677.469 zł;
•    Podatek od nieruchomości opłacany przez osoby prawne – 2.745.800 zł;
•    Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.265.000 zł;
•    Sprzedaż nieruchomości – 2.600.000 zł;
•    Podatek rolny, leśny, transportowy – 674.502 zł;
•    Wpływy z opłat lokalnych – 694.370 zł;
•    Najem i dzierżawa składników majątkowych – 177.942 zł

Gmina Rokietnica otrzymała zawiadomienie o przyznanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pt. „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2” w kwocie ogółem 6.760.630zł, w tym: w roku 2010 – 2.615.985 zł a w roku 2011 – 4.144.645 zł. Powyższe środki zostaną wprowadzone do planu dochodów budżetowych z chwilą rozliczenia danego etapu inwestycji. Sytuacja ta będzie miała również wpływ na poziom zadłużenia gminy na koniec roku 2010, powodując jego obniżenie o ww. kwoty.

To na co musimy i chcemy przeznaczyć nasze pieniądze, czyli…

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ROKIETNICA W 2010 ROKU
31.661.082zł

w podziale na źródła:

Ważniejsze wydatki:
•    Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli, dowozy uczniów  - 9.728.456zł;
•    Pomoc społeczna – 3.037.229zł;
•    Lokalny transport zbiorowy – 1.780.000zł;
•    Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 640.000zł;
•    Obsługa długu publicznego (spłaty odsetek) – 600.000zł;
•    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 208.590zł;
•    Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 144.000zł;
•    Utrzymanie porządku – 173.200zł;
•    Zakup energii i konserwacja oświetlenia drogowego – 540.000zł;
•    Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 252.000zł;
•    Dotacja dla Biblioteki Gminnej – 250.000zł.

ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY – czy to konieczne?

Jeśli uzyskiwane dochody gminy nie wystarczą na zaplanowane wydatki, zwłaszcza w przypadku ważnych inwestycji, których realizacja wymaga znacznych finansowych nakładów, gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt lub pożyczkę. Jednak nie może tego czynić w dowolnej wysokości, bowiem ustawa o finansach publicznych wyraźnie ogranicza poziom zadłużenia gminy do wysokości 60% planowanych w danym roku dochodów.

Jak to wygląda u nas?, czyli…

Zadłużenie gminy Rokietnica w latach 2004 - 2009

wysokość zadłużenia gminy Rokietnica na koniec 2009 roku

Ile z planowanych wydatków zamierzamy przeznaczyć w 2010 roku na inwestycje? czyli…
Perspektywy rozwoju

• Budowa Gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński, działka nr 56/2 – 5.116.070zł - dofinansowanie 50% z środków Unii Europejskiej;
• Wniesienie wkładów do spółek PUK i ROS – 900.000zł;
• Budowa chodnika ul. Szkolna w Rokietnicy – 300.000zł;
• Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 220.000zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego;
• Odwodnienie skrzyżowania ul. Kierskiej z Topolową w Kiekrzu – 100.000zł;
• Budowa chodnika w Sobocie ul. Poznańska – 60.000zł;
• Rozpoczęcie termomodernizacji wraz z modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia  w Rokietnicy – 100.000zł;
• Budowa oświetlenia ulicznego – 150.000zł;

Inwestycje realizowane przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rokietnicy

•    Przebudowa stacji wodociągowej w Żydowie – etap III – 721.245,57zł netto – dofinansowanie 50% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
•    Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Poznańskiej w Kiekrzu – 644.187,84zł netto - dofinansowanie 50% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
•    Zakup fabrycznie nowego pojazdu do zbioru odpadów komunalnych – 483.750zł netto - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 200.000zł;
•    Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Napachaniu – ok. 300.000zł netto;
•    Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Napoleoński – ok. 200.000zł netto;
•    Współfinansowanie z właścicielami działek w budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej – ok. 1.000.000zł netto.

Pełen tekst uchwały budżetowej na rok 2010, nr XLVI/336/2009, dostępny jest na stronie www.rokietnica.pl w zakładce BIP:
http://rokietnicaug.bip.e-zeto.com/public/get_file.php?id=166608